发布日期：2024-10-10 04:10    点击次数：196

 证券代码：001288        证券简称：运机集团             公告编号：2024-134  债券代码：127092        债券简称：运机转债              四川省自贡运输机械集团股份有限公司         对于 2024 年第三季度可调节公司债券转股情况的公告    本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的真确、准确、齐全，莫得虚 假纪录、误导性叙述或要紧遗漏。   额外领导：   股票代码：001288      股票简称：运机集团   债券代码：127092      债券简称：运机转债   转股价钱：东说念主民币 17.40 元/股   转股技艺：2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日   笔据《深圳证券交游所股票上市王法》、                    《深圳证券交游所上市公司自律监管 疏导第 15 号——可调节公司债券》等联系法律律例及表率性文献的限定，四川 省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2024 年第三季度可 调节公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可转债的刊行情况   经中国证券监督措置委员会《对于甘心四川省自贡运输机械集团股份有限公 司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998 号)甘心 注册，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象刊行了 7,300,000 张可调节公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，召募资金总数东说念主民币 730,000,000.00 元，扣除各项刊行用度后，本色召募资 金净额 720,397,046.15 元。大华司帐师事务所(迥殊鄙俚搭伙)对上述召募资金到 位情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 28 日出具了大华验字[2023]000586 号《验 证报酬》。   （二）可转债的上市情况    经深圳证券交游所甘心，公司可转债自 2023 年 10 月 20 日起在深圳证券交 易所挂牌交游，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。    笔据关联限定和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象刊行 可调节公司债券召募阐明书》(以下简称“召募阐明书”)的商定，公司本次刊行 的可转债的转股期自 2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日。    （三）可转债转股价钱调治情况    本次刊行的可转债开动转股价钱为 17.67 元/股。公司于 2024 年 4 月 29 日披 露了《2023 年年度权利分配实行公告》                    （公告编号：2024-067），笔据《召募阐明 书》中“转股价钱的笃定偏激调治”的关联限定，将“运机转债”的转股价钱由开动 转股价的 17.67 元/股调治为 17.42 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 5 月 10 日起奏效。具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》                        《中国证券报》                              《上海证券 报》  《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对于调治运机转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-068）。    公司于 2024 年 9 月 27 日线路了《对于 2024 年限定性股票激发计较预留授 予登记完成的公告》         （公告编号：2024-130），笔据《召募阐明书》中“转股价钱 的笃定偏激调治”的关联限定，将“运机转债”的转股价钱由 17.42 元/股调治为 同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对于调治运机转债转股价钱的公告》                                              （公告编 号：2024-131）。    二、可转债转股及股份变动情况              “运机转债”因转股减少 920,928 张（票面金额 92,092,800 元），转股数目为 5,286,494 股，限定 2024 年 9 月 30 日，                                        “运机转债”剩余 6,377,579 张（票面金额为东说念主民币 637,757,900 元）。    公司 2024 年第三季度股份变动情况如下：               本次变动前                           本次变动后           （限定 2024 年 6 月 28 日）            （限定 2024 年 9 月 30 日）                                  本次变动增减 股份性质              数目                   （+，-）     数目                      比例（%）                           比例（%）             （股）                             （股） 一、限售条目运动 股/非运动股 高管锁定股         676,325      0.42     -217,200      459,125        0.28 股权激发限售股      2,285,000     1.43    +418,000      2,703,000       1.63 首发前限售股      97,884,000    61.17           0     97,884,000    59.07 二、无尽售条目流 通股 三、总股本      160,008,514   100.00   +5,704,494   165,713,008   100.00     三、其他     投资者如需了解“运机转债”的联系内容，请查阅公司于 2023 年 9 月 19  日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召募阐明书》。     四、备查文献  的“运机集团”股本结构表；  的“运机转债”股本结构表。     特此公告。                          四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会